إعلان علوي

كيفية قراءة المخططات والرسوم البيانية الخاصة بالعملات الرقمية – الجزء الأول

خلال السنوات الأخيرة، بات من الصعب إنكار النجاح الكبير الذي حققته العملات الرقميّة خلال فترة قصيرة، فقد تحولت إلى سوق كامل يضمّ ملايين المستخدمين والمستثمرين ممّن يتابعون حركات تغير الأسعار والأخبار المرتبطة بهذا المجال بشكل يومي، وذلك من خلال العديد من المؤشرات والرسوم البيانيّة التي تقدّمها المواقع ومنصّات التداول لتسهيل الأمر على المستخدم، وفي حال أردت دخول هذا المجال أو حتى الاطلاع عليه فمن الضروري معرفة كيفيّة قراءتها وتحليل بياناتها.

تقدّم الرسوم البيانيّة والمؤشرات الخاصّة بالعملات الرقميّة الكثير من المعلومات حولها كتقلّبات الأسعار ورأس المال السوقي وغيرها، وعلى الرغم من أنّ تلك المعلومات قد تبدو معقّدة للوهلة الأولى، إلّا أنّها بسيطة وسهلة الفهم ويمكن إسقاطها على باقي الأسواق مثل الأسهم والعملات الأجنبيّة Forex، في هذا المقال سنتكلّم عن الأفكار والمصطلحات التي ستساعدك على فهم وقراءة المخططات البيانية المتعلّقة بالعملات الرقميّة فتابع معنا.

اقرأ أيضًا: أفضل المواقع والمنتديات المخصّصة لمناقشة عملة بيتكوين الرقمية!

نظريّة داو Dow Theory

Dow Theory | What is Dow Theory | Dow Theory Forex | IFCM

تضمّ نظريّة داو سلسلة من التحليلات والقواعد التي يتمّ الاعتماد عليها لفهم حالة سوق الأسهم، وعلى الرغم من كون تاريخها يعود لعدّة عقود، إلّا أنّها ما زالت ذات أهميّة كبيرة اليوم، لذلك من المهمّ فهم مبادئها الأساسيّة قبل الدخول في عالم الرسوم البيانية والمؤشرات الخاصّة بالعملات الرقميةّ:

السوق يتأثر بأيّ شيء

يتأثر السوق بأي معلومة أو حدث أو خبر فور صدوره أو حدوثه، وتختلف تلك التأثيرات بحسب نوع الخبر أو الحدث، فمن الممكن أن تؤدي لنتائج مختلفة إيجابيّة أو سلبيّة على السوق أو المستثمر نفسه.

هنالك ثلاثة أنواع أساسيّة من اتجاهات السوق

يمكن وصف تحرّكات أصل معيّن في السوق من خلال ثلاثة طرق أساسيّة تعكس تقلّبات سعره خلال فترات زمنيّة معيّنة، الأولى هي الاتجاه الرئيسي والذي قد تصل مدّته لعدّة أعوام، والثانية هي التحرّكات أو التقلبات المتوسّطة التي تتراوح مدّتها بين عشرة أيام وثلاثة أشهر، وبالنسبة للأخيرة فهي تشير إلى تقلّبات أسعار أصل ما خلال فترة قصيرة قد تكون عدّة ساعات أحياناً.

المراحل الثلاث لاتجاهات السوق

تضمّ المرحلة الأولى قيام المستثمرين الخبراء بالتداول بشكل مخالف لتوقّعات حركة السوق الحاليّة، وخلال هذه الفترة تبقى قيمة الأصل مستقرّة إلى حدّ ما ولا تتأثر بشكل كبير، بالنسبة للمرحلة الثانية فهي تبدأ بعد أن يلاحظ بقيّة المستثمرين ما يقوم به الخبراء ويقومون بالاتجاه نحوهم والقيام بعمليّات تداول مشابهة، وفي هذه الفترة يبدأ السوق بالتغيّر بشكل تدريجي مع تزايد النشاط.

تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة عند زيادة الطلب وانخفاض المخزون المتاح من أصل ما، يبدأ المستثمرون الخبراء حينها ببيع ممتلكاتهم من ذلك الأصل مما يؤدي لانخفاض الأسعار.

يجب أن تؤكّد مؤشرات الأسواق بعضها البعض

تشير هذه القاعدة إلى حتميّة تأثّر بعض الأصول أو الأسواق ببعضها في حال كانت مرتبطة بشكل ما، مثل ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة حركة النقل والطلب على السيارات، وفي حال عدم حدوث ذلك فإنّ السوق سيعود للتقلّب من جديد في النهاية.

تأكيد الاتجاه من خلال حجم التداول

يشير حجم التداول إلى كميّة الأصول التي يتمّ شراؤها وبيعها خلال فترة زمنيّة معيّنة، وبشكل عام فهي تعتبر مؤشراً قوياً على نشاط السوق واتجاهاته المحتملة على المدى القريب.

اتجاهات السوق تبقى مستمرّة حتى تظهر دلائل واضحة على تغيّرها

يشير هذا المبدأ إلى أنّ اتجاهات السوق الحاليّة ستبقى مستمرّة على الرغم من بعض التقلبات والأحداث البسيطة، حيث أنّ السوق لن يقوم بعكس اتجاهه حتى ظهور دلائل قوية وواضحة تشير إلى ذلك.

رأس المال السوقي Market Cap

 

يتمّ احتساب رأس المال السوقي لعملة رقميّة ما من خلال ضرب سعر العملة بكميّة المخزون المتاح منها، وبالتالي فهو يمثّل قيمة متغيرة باستمرار نتيجة التقلبات الدائمة لأسعار العملات أو نتيجة إصدار عملات جديدة، ولكن بشكل عام فإنّ العملات الرقميّة التي تأتي مع رأس مال سوقي صغير عادةً ما تكون أكثر تقلباً من غيرها، يعتبر CoinMarketCap من أشهر المواقع المختصّة بعرض رأس المال السوقي للعملات بالإضافة لبعض البيانات الأخرى، كما أنّه سهل الاستخدام ولا يحتاج لتواجد خبرة واسعة لفهم مخططاته.

مخطط الشموع اليابانيّة Candlestick Chart

Trading Bitcoin with Simple Candlestick Patterns | Interdax Blog

يعتبر مخطط الشموع اليابانية من أشهر أنوع المخططات في العالم، حيث يتمّ استخدامه لعرض حالة الكثير من الأسواق المختلفة، وفي حال قمت بزيارة منصّة تداول عملات رقميّة في السابق فعلى الأغلب أنّك صادفته أثناء عرض تاريخ أسعار أحد العملات، يتميّز هذا المخطط بفعاليته الكبيرة بعرض الكثير من التفاصيل حول تقلّبات سعر عملة ما خلال فترات زمنيّة قصيرة نسبياً، وبذلك يتيح لك تحليل أداء تلك العملة بشكل أكثر دقة.

يسمّى المخطط بهذا الاسم كونه يقوم بعرض عناصر تشبه الشموع، حيث تأتي بلون أخضر أو أحمر تمثّل تقلّبات الأسعار خلال فترة معيّنة، بشكل عام فإنّ كل شمعة تضمّ معلومات عن سعر عملة معيّنة خلال يوم واحد عند فتح السوق وبداية التداول وعند إغلاقه، وبالنسبة للخطوط الرفيعة التي تمتد صعوداً أو هبوطاً فهي تمثّل أعلى وأقلّ سعر وصلت له العملة خلال يوم واحد، فعادةً ما ترتفع أو تنخفض تلك الأسعار لتتجاوز سعر الافتتاح أو الإغلاق.

عندما تكون الشمعة باللون الأخضر فإنّ ذلك يشير إلى ارتفاع عام في سعر العملة بعد الإغلاق مقارنة باليوم الماضي، وبالنسبة للون الأحمر فهو يشير إلى عكس ذلك بالطبع.

مستويات الدعم والمقاومة Support and Resistance

Qu'est-ce qu'un support et une résistance?

يشير كل من الدعم والمقاومة إلى مستويات محددة مسبقاً لسعر عملة رقميّة معينة، حيث تعكس العملة اتجاهها عند الوصول لتلك المستويات. عادةً ما يقوم المتداولون بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة، يشير مستوى الدعم إلى الحدّ الذي يتوّقف عنده سعر العملة الرقميّة من الانخفاض، في حين تشير المقاومة إلى الحدّ الذي يتوقّف عنده سعر العملة عن الارتفاع.

يتمّ تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال تصرّفات المتداولين المختلفة في السوق، حيث ينقسمون إلى ثلاثة أصناف رئيسيّة، ويشير الصنف الأوّل إلى المتداولين الذين يقومون بالشراء وانتظار ارتفاع السعر للبيع من جديد، وبالنسبة للصنف الثاني فهو يضمّ المتداولين الذين يقومون بالبيع وانتظار انخفاض السعر للشراء من جديد، في حين أنّ الصنف الأخير يضم باقي المتداولين الذين لا يتصرّفون ضمن نهج معيّن.

مؤشر القوة النسبيّة Relative strength index

Relative Strength Index (RSI) Definition | Relative strength index ...

تمّ تطوير مؤشر القوة النسبية أو كما يشار إليه بالاختصار RSI منذ سبعينات القرن الماضي، وذلك لقياس أداء الأسهم خلال فترة زمنيّة محددة، يتمّ احتساب قيمة مؤشر RSI في سوق العملات الرقميّة من خلال مقارنة السعر الحالي للعملة مع أدائها في الماضي لتحديد ما إذا تمّ بيع العملة أو شراؤها بشكل مبالغ به، لحسن الحظّ فإنّ المستثمر ليس مضطراً لحساب هذا المؤشر، حيث أنّ معظم منصات التداول تقوم بعرضه بشكل مباشر ضمن مخططاتها البيانيّة.

يعتبر هذا المؤشر هامّاً عند الحاجة إلى تحديد أداء عملة ما وتوقّع سعرها المستقبلي، ولكن بالطبع لا يمكن الاعتماد عليه وحده لتوقّع ذلك، بشكل عام وعندما يكون مؤشّر RSI لعملة ما فوق الـ 70 “القيمة تتراوح بين 0 و100” فإنّ ذلك يشير إلى أنّ العملة تمّ شراؤها بشكل مبالغ به ومن المتوقع أن ينخفض سعرها، وعندما يكون بقيم منخفضة أقل من 30 فإنّ ذلك يشير إلى تعرّض العملة لعمليات بيع بكميات مبالغ بها، وبالتالي فمن المحتمل أن يرتفع سعرها في المستقبل القريب.

اقرأ أيضًا: كيف تعمل بوتات تداول العملات الرقمية؟ وهل ستنجح في استبدال الإنسان في المستقبل القريب؟

هذا المقال برعاية eToro شبكة التداول بالعملات والأسهم الأكثر رواجًا في العالم

كيفية قراءة المخططات والرسوم البيانية الخاصة بالعملات الرقمية – الجزء الأول

ليست هناك تعليقات